關於CHIMERA UMBRELLA
成立日期
2020年7月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730031
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.57%
金融52.95%
公用事業9.53%
能源礦產7.13%
運輸5.90%
工業服務5.82%
零售業3.80%
消費者服務2.86%
耐用消費品2.83%
加工業2.72%
健康服務2.08%
商業服務2.07%
科技服務0.92%
非能源礦產0.75%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.43%
現金0.43%
股票區域細分
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHAESHIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.95%,以及Utilities,佔股票總數的9.53%。 資產主要位於Middle East區域。
CHAESHIN主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)和Dubai Islamic Bank PJSC,分別佔據了投資組合的21.70%和11.51%。
CHAESHIN上次的股息為0.11 AED。 六個月前, 發行人已支付0.11 AED的股息, 顯示上漲3.17%。
CHAESHIN所管理的資產為7.66 M AED。 過去一個月下跌了1.77%。
CHAESHIN資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHAESHIN會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年1月10日)金額為0.11 AED。 股息為每半年支付。
CHAESHIN的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2020年7月21日上市,其管理風格為被動型。
CHAESHIN費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
CHAESHIN跟著S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHAESHIN投資於股票。
CHAESHIN在過去一個月價格已經下跌了−2.02%, 其年度績效上漲了20.40%。 查看更多動態,請參閱CHAESHIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了5.92% 並且在一年內上漲了32.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了5.92% 並且在一年內上漲了32.47%。
CHAESHIN以溢價(3.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。