Chimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units BChimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units BChimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units B

Chimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units B

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.34 M‬AED
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
3.37%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪1.00 M‬
費用率
1.00%

關於Chimera Umbrella Fund Chimera S&P UAE Shariah ETF Units B


發行人
Chimera Investment LLC
品牌
Chimera
成立日期
2020年7月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Lunate Capital LLC
識別碼
2
ISIN AEC000730031

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
阿拉伯聯合大公國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.60%
金融56.52%
運輸9.38%
公用事業8.46%
能源礦產5.64%
零售業3.43%
工業服務3.17%
通訊3.03%
加工業2.48%
消費者服務2.06%
商業服務1.99%
健康服務1.83%
科技服務0.94%
非能源礦產0.68%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHAESHIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.52%,以及Transportation,佔股票總數的9.38%。 資產主要位於Middle East區域。
CHAESHIN主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)Dubai Islamic Bank PJSC,分別佔據了投資組合的21.60%和11.77%。
CHAESHIN上次的股息為0.13 AED。 六個月前, 發行人已支付0.15 AED的股息, 顯示下跌13.17%。
CHAESHIN所管理的資產為‪8.34 M‬ AED。 過去一個月上漲了6.47%。
CHAESHIN資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHAESHIN會支付股息給持有者,股息殖利率為3.37%。 上一期股息(2026年1月12日)金額為0.13 AED。 股息為每半年支付。
CHAESHIN的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2020年7月21日上市,其管理風格為被動型。
CHAESHIN費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
CHAESHIN跟著S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHAESHIN投資於股票。
CHAESHIN在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了18.54%。 查看更多動態,請參閱CHAESHIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.06%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了22.25%。
CHAESHIN以溢價(1.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。