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CHIMERA UMBRELLA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.66 M‬AED
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.95%
資產淨值折價/溢價
−3.4%
已發行股份總數
‪1.00 M‬
費用率
1.00%

關於CHIMERA UMBRELLA


發行人
Chimera Investment LLC
品牌
Chimera
成立日期
2020年7月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730031

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
阿拉伯聯合大公國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.57%
金融52.95%
公用事業9.53%
能源礦產7.13%
運輸5.90%
工業服務5.82%
零售業3.80%
消費者服務2.86%
耐用消費品2.83%
加工業2.72%
健康服務2.08%
商業服務2.07%
科技服務0.92%
非能源礦產0.75%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.43%
現金0.43%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHAESHIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.95%,以及Utilities,佔股票總數的9.53%。 資產主要位於Middle East區域。
CHAESHIN主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)Dubai Islamic Bank PJSC,分別佔據了投資組合的21.70%和11.51%。
CHAESHIN上次的股息為0.11 AED。 六個月前, 發行人已支付0.11 AED的股息, 顯示上漲3.17%。
CHAESHIN所管理的資產為‪7.66 M‬ AED。 過去一個月下跌了1.77%。
CHAESHIN資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHAESHIN會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2025年1月10日)金額為0.11 AED。 股息為每半年支付。
CHAESHIN的股票由Chimera Investment LLC發行,品牌為Chimera。該ETF於2020年7月21日上市,其管理風格為被動型。
CHAESHIN費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
CHAESHIN跟著S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHAESHIN投資於股票。
CHAESHIN在過去一個月價格已經下跌了−2.02%, 其年度績效上漲了20.40%。 查看更多動態,請參閱CHAESHIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了5.92% 並且在一年內上漲了32.47%。
CHAESHIN以溢價(3.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。