關於Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
成立日期
2011年8月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0641006290
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.79%
現金0.08%
企業0.08%
共同基金0.04%
股票區域細分
北美49.63%
歐洲37.72%
亞洲10.54%
大洋洲1.67%
中東0.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
X03D投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.79%，以及Corporate，佔股票總數的0.08%。 資產主要位於North America區域。
X03D主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035，分別佔據了投資組合的0.42%和0.41%。
X03D上次的股息為0.19 EUR。 上一季， 發行人已支付0.20 EUR的股息， 顯示下跌3.34%。
是的，X03D會支付股息給持有者，股息殖利率為2.69%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.20 EUR。 股息為季支付。
X03D的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2011年8月24日上市，其管理風格為被動型。
X03D費用比率為0.17%，這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
X03D跟著FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
X03D投資於債券。