關於Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
成立日期
2008年3月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0335044896
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府87.05%
企業10.49%
現金1.68%
其他類0.77%
股票區域細分
歐洲95.19%
北美4.45%
大洋洲0.36%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XEOD投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的87.05%，以及Corporate，佔股票總數的10.49%。 資產主要位於Europe區域。
XEOD主要持股為Spain 3.45% 31-OCT-2034和Belgium 3.5% 22-JUN-2055，分別佔據了投資組合的2.59%和2.19%。
XEOD上次的股息為0.81 EUR。 上一季， 發行人已支付0.94 EUR的股息， 顯示下跌16.20%。
是的，XEOD會支付股息給持有者，股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.81 EUR。 股息為季支付。
XEOD的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2008年3月11日上市，其管理風格為被動型。
XEOD費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
XEOD跟著Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XEOD投資於債券。