關於Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF Shs-2D- Distribution
成立日期
2018年5月9日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0677077884
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.79%
現金1.70%
企業0.31%
其他類0.20%
股票區域細分
北美54.75%
歐洲45.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XUEM投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的97.79%，以及Corporate，佔股票總數的0.31%。 資產主要位於North America區域。
XUEM主要持股為United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029和United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029，分別佔據了投資組合的13.38%和7.68%。
XUEM上次的股息為0.14 EUR。 上一季， 發行人已支付0.16 EUR的股息， 顯示下跌9.96%。
是的，XUEM會支付股息給持有者，股息收益率為5.62%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.14 EUR。 股息為季支付。
XUEM的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2018年5月9日上市，其管理風格為被動型。
XUEM費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XUEM跟著FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XUEM投資於債券。