關鍵統計數據
關於ISHARES IV PLC GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD
成立日期
2021年8月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U6US1Q0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府64.50%
企業22.34%
Securitized9.77%
共同基金2.79%
現金0.42%
市政0.18%
股票區域細分
北美36.92%
歐洲34.97%
亞洲25.05%
大洋洲1.94%
中東0.67%
拉丁美洲0.40%
非洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AGGE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的64.50%,以及Corporate,佔股票總數的22.34%。 資產主要位於North America區域。
AGGE上次的股息為0.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌0.30%。
AGGE所管理的資產為28.75 M USD。 過去一個月下跌了0.39%。
AGGE資金流達到−11.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AGGE會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.07 USD。 股息為每半年支付。
AGGE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年8月25日上市,其管理風格為被動型。
AGGE費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
AGGE跟著Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGGE投資於債券。
AGGE在過去一個月價格已經下跌了−0.18%, 其年度績效上漲了0.30%。 查看更多動態,請參閱AGGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.17%, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了0.87% 並且在一年內上漲了5.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.17%, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了0.87% 並且在一年內上漲了5.51%。
AGGE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。