關鍵統計數據
關於ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.29%
共同基金0.04%
現金−0.33%
股票區域細分
北美99.96%
歐洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BTMA主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的9.66%和9.52%。
BTMA上次的股息為3.15 EUR。 六個月前, 發行人已支付3.34 EUR的股息, 顯示下跌5.76%。
BTMA所管理的資產為3.11 B EUR。 過去一個月下跌了4.17%。
BTMA資金流達到−933.47 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BTMA會支付股息給持有者,股息收益率為3.92%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為3.15 EUR。 股息為每半年支付。
BTMA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月8日上市,其管理風格為被動型。
BTMA費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
BTMA跟著ICE BofA US Treasury (7-10 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BTMA投資於債券。
BTMA在過去一個月價格已經下跌了−1.63%, 其年度績效下跌了−7.46%。 查看更多動態,請參閱BTMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效下跌了−5.43% 並且在一年內已經下跌了−3.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效下跌了−5.43% 並且在一年內已經下跌了−3.34%。
BTMA以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。