LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC MSCI CHINA A USD ACCLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC MSCI CHINA A USD ACCLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC MSCI CHINA A USD ACC

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC MSCI CHINA A USD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.86 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪745.67 K‬
費用率
0.88%

關於LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC MSCI CHINA A USD ACC


品牌
L&G
成立日期
2014年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China A Onshore Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BHBFDF83

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.28%
金融22.06%
電子科技15.57%
生產製造15.18%
非耐用消費品6.67%
加工業6.30%
健康科技6.19%
科技服務5.71%
非能源礦產4.74%
耐用消費品4.52%
公用事業3.33%
運輸2.90%
能源礦產1.84%
工業服務1.65%
配送服務0.89%
消費者服務0.63%
零售業0.45%
健康服務0.26%
商業服務0.25%
通訊0.14%
債券、現金及其他0.72%
現金0.72%
股票區域細分
0.1%99%
亞洲99.90%
歐洲0.10%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CASH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.06%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.57%。 資產主要位於Asia區域。
CASH主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的3.20%和2.72%。
不,CASH不會支付股息。
CASH的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2014年5月19日上市,其管理風格為被動型。
CASH費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
CASH跟著MSCI China A Onshore Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CASH投資於股票。
CASH在過去一個月價格已經下跌了−0.50%, 其年度績效上漲了8.67%。 查看更多動態,請參閱CASH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效下跌了−5.31% 並且在一年內上漲了7.69%。
CASH以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。