關於LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC MSCI CHINA A USD ACC
成立日期
2014年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BHBFDF83
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.28%
金融22.06%
電子科技15.57%
生產製造15.18%
非耐用消費品6.67%
加工業6.30%
健康科技6.19%
科技服務5.71%
非能源礦產4.74%
耐用消費品4.52%
公用事業3.33%
運輸2.90%
能源礦產1.84%
工業服務1.65%
配送服務0.89%
消費者服務0.63%
零售業0.45%
健康服務0.26%
商業服務0.25%
通訊0.14%
債券、現金及其他0.72%
現金0.72%
股票區域細分
亞洲99.90%
歐洲0.10%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CASH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.06%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.57%。 資產主要位於Asia區域。
CASH主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的3.20%和2.72%。
不,CASH不會支付股息。
CASH的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2014年5月19日上市,其管理風格為被動型。
CASH費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
CASH跟著MSCI China A Onshore Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CASH投資於股票。
CASH在過去一個月價格已經下跌了−0.50%, 其年度績效上漲了8.67%。 查看更多動態,請參閱CASH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效下跌了−5.31% 並且在一年內上漲了7.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效下跌了−5.31% 並且在一年內上漲了7.69%。
CASH以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。