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ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪72.94 M‬EUR
資金流(1年)
‪−8.90 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪439.24 K‬
費用率
0.65%

關於ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)


品牌
iShares
成立日期
2010年8月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Mexico Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5WHFQ43

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
墨西哥
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
零售業
非耐用消費品
UNIT
股票79.74%
金融21.53%
非能源礦產14.17%
零售業12.46%
非耐用消費品10.15%
通訊9.24%
運輸7.01%
工業服務5.19%
債券、現金及其他20.26%
UNIT19.90%
現金0.36%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CMEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.53%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.17%。 資產主要位於North America區域。
CMEX主要持股為Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGrupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B,分別佔據了投資組合的12.84%和11.02%。
CMEX所管理的資產為‪72.94 M‬ EUR。 過去一個月上漲了11.25%。
CMEX資金流達到‪−8.90 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CMEX不會支付股息。
CMEX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年8月25日上市,其管理風格為被動型。
CMEX費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CMEX跟著MSCI Mexico Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CMEX投資於股票。
CMEX在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效下跌了−2.45%。 查看更多動態,請參閱CMEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.55% 並且在一年內已經下跌了−2.99%。
CMEX以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。