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ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪340.11 M‬USD
資金流(1Y)
‪−301.57 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.01%

關於ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC)


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.25%
成立日期
2020年5月14日
追蹤指數
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
管理風格
消極
ISIN
IE00BKPSFD61

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.63%
現金0.24%
其他類0.07%
共同基金0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向