關於ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2019年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKRWN659
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.78%
共同基金0.20%
現金0.02%
股票區域細分
北美62.97%
亞洲24.81%
非洲8.61%
歐洲3.33%
拉丁美洲0.27%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DDBB主要持股為Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030和Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028,分別佔據了投資組合的2.99%和2.93%。
不,DDBB不會支付股息。
DDBB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年12月6日上市,其管理風格為被動型。
DDBB費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
DDBB跟著FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DDBB投資於債券。
DDBB在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了5.04%。 查看更多動態,請參閱DDBB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了5.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了5.41%。
DDBB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。