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ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.52 M‬USD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪4.98 M‬
費用率
0.15%

關於ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD (ACC)


品牌
iShares
成立日期
2019年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKRWN659

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.78%
共同基金0.20%
現金0.02%
股票區域細分
0.3%62%3%8%24%
北美62.97%
亞洲24.81%
非洲8.61%
歐洲3.33%
拉丁美洲0.27%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DDBB主要持股為Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028,分別佔據了投資組合的2.99%和2.93%。
不,DDBB不會支付股息。
DDBB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年12月6日上市,其管理風格為被動型。
DDBB費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
DDBB跟著FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DDBB投資於債券。
DDBB在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了5.04%。 查看更多動態,請參閱DDBB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了5.41%。
DDBB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。