關於ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST)
成立日期
2021年7月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000HH3SU50
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票98.67%
金融25.99%
健康科技16.23%
生產製造11.41%
非耐用消費品9.56%
科技服務6.67%
電子科技5.24%
公用事業4.64%
加工業3.64%
工業服務3.13%
商業服務2.67%
運輸1.56%
零售業1.55%
通訊1.53%
耐用消費品1.44%
其他類1.12%
非能源礦產1.09%
消費者服務0.76%
配送服務0.40%
健康服務0.04%
債券、現金及其他1.33%
現金0.50%
共同基金0.36%
企業0.35%
UNIT0.12%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EPAD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.99%,以及Health Technology,佔股票總數的16.23%。 資產主要位於Europe區域。
EPAD主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.60%和2.50%。
EPAD上次的股息為0.08 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲22.83%。
EPAD所管理的資產為24.77 M EUR。 過去一個月上漲了8.03%。
EPAD資金流達到8.51 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPAD會支付股息給持有者,股息收益率為2.35%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.08 EUR。 股息為每半年支付。
EPAD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年7月27日上市,其管理風格為被動型。
EPAD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EPAD跟著MSCI Europe Climate Paris Alingned Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPAD投資於股票。
EPAD在過去一個月價格已經上漲了1.43%, 其年度績效上漲了4.85%。 查看更多動態,請參閱EPAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了5.60% 並且在一年內上漲了7.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了5.60% 並且在一年內上漲了7.00%。
EPAD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。