關於ISH WRLD EQTY FCT ROT ACT UCTS ETF US AC
成立日期
2025年1月16日
結構
愛爾蘭 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0009Y1MQJ2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票96.28%
科技服務23.22%
金融21.75%
電子科技16.92%
健康科技8.13%
零售業7.97%
工業服務4.12%
消費者服務4.08%
通訊2.49%
生產製造2.08%
耐用消費品1.57%
非能源礦產1.44%
運輸0.67%
配送服務0.43%
加工業0.42%
公用事業0.34%
商業服務0.29%
非耐用消費品0.24%
其他類0.12%
健康服務0.01%
債券、現金及其他3.72%
現金3.72%
股票區域細分
北美75.59%
歐洲17.20%
亞洲6.74%
中東0.46%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FACT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的23.22%，以及Finance，佔股票總數的21.75%。 資產主要位於North America區域。
FACT主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation，分別佔據了投資組合的6.50%和5.44%。
不，FACT不會支付股息。
FACT的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2025年1月16日上市，其管理風格為主動型。
FACT費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FACT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FACT投資於股票。
FACT以溢價(0.23%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。