關鍵統計
關於ISHARES VII PLC S&P 500 UCITS ETF GBP H DIS
成立日期
2018年7月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD8KRH84
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.74%
科技服務21.41%
電子科技21.38%
金融14.89%
零售業8.00%
健康科技7.74%
非耐用消費品3.83%
生產製造3.35%
消費者服務3.00%
能源礦產2.49%
公用事業2.47%
耐用消費品2.28%
運輸2.01%
加工業1.50%
健康服務1.29%
商業服務1.01%
通訊0.96%
工業服務0.93%
配送服務0.68%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.26%
現金0.25%
共同基金0.01%
股票區域細分
北美97.44%
歐洲2.56%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GSPX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.38%。 資產主要位於North America區域。
GSPX主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.94%和6.90%。
GSPX上次的股息為0.05 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.05 GBP的股息, 顯示上漲6.08%。
GSPX所管理的資產為2.29 B GBP。 過去一個月上漲了5.10%。
GSPX資金流達到−36.92 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSPX會支付股息給持有者,股息收益率為1.00%。 上一期股息(2025年2月26日)金額為0.05 GBP。 股息為每半年支付。
GSPX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年7月3日上市,其管理風格為被動型。
GSPX費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GSPX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSPX投資於股票。
GSPX在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了10.48%。 查看更多動態,請參閱GSPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了11.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了11.88%。
GSPX以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。