ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.63 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.43 B‬USD
股息收益率(指示)
1.22%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪256.97 M‬
費用率
0.05%

關於ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)


品牌
iShares
成立日期
2022年4月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D3BWBR2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.75%
電子科技21.13%
科技服務18.41%
健康科技13.85%
零售業9.39%
金融7.29%
非耐用消費品6.38%
健康服務4.07%
生產製造3.32%
消費者服務2.76%
加工業2.25%
耐用消費品2.22%
公用事業2.06%
能源礦產1.99%
商業服務1.86%
工業服務0.71%
運輸0.63%
通訊0.57%
非能源礦產0.45%
配送服務0.25%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.25%
其他類0.26%
現金−0.01%
股票區域細分
0.5%96%2%0%
北美96.62%
歐洲2.81%
拉丁美洲0.53%
中東0.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向