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ISHARES AEX

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪672.06 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−8.04 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.16%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪7.38 M‬
費用率
0.30%

關於ISHARES AEX


品牌
iShares
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Netherlands AEX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62Y33

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
荷蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
商業服務
非耐用消費品
電子科技
能源礦產
金融
科技服務
股票99.56%
商業服務17.13%
非耐用消費品16.67%
電子科技14.99%
能源礦產13.84%
金融11.49%
科技服務10.14%
加工業3.78%
生產製造3.51%
零售業3.44%
健康科技1.72%
通訊1.69%
非能源礦產1.18%
債券、現金及其他0.44%
共同基金0.26%
現金0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IAEX投資於股票。 該基金的主要部門是Commercial Services,佔股票總數的17.13%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.67%。 資產主要位於Europe區域。
IAEX主要持股為ASML Holding NVUnilever PLC,分別佔據了投資組合的14.99%和14.39%。
IAEX上次的股息為0.90 EUR。 上一季, 發行人已支付0.27 EUR的股息, 顯示上漲70.17%。
IAEX所管理的資產為‪672.06 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.83%。
IAEX資金流達到‪−8.04 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAEX會支付股息給持有者,股息收益率為2.16%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.90 EUR。 股息為季支付。
IAEX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IAEX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IAEX跟著Netherlands AEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAEX投資於股票。
IAEX在過去一個月價格已經下跌了−2.11%, 其年度績效下跌了−1.04%。 查看更多動態,請參閱IAEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了1.51% 並且在一年內上漲了0.56%。
IAEX以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。