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ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪354.44 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−7.55 M‬EUR
股息收益率(指示)
5.08%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪15.01 M‬
費用率
0.59%

關於ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4T88

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發亞太地區
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.45%
金融46.17%
非能源礦產17.18%
零售業7.45%
通訊4.99%
能源礦產4.35%
公用事業3.42%
生產製造2.82%
加工業2.27%
耐用消費品2.20%
非耐用消費品2.14%
工業服務2.02%
電子科技1.20%
其他類0.91%
運輸0.55%
債券、現金及其他0.55%
共同基金2.36%
現金−1.81%
股票區域細分
41%3%2%52%
亞洲52.01%
大洋洲41.68%
北美3.99%
歐洲2.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IAPD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.01%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.49%。 資產主要位於Asia區域。
IAPD主要持股為BHP Group LtdANZ Group Holdings Limited,分別佔據了投資組合的7.10%和4.82%。
IAPD上次的股息為0.48 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲92.48%。
IAPD所管理的資產為‪354.44 M‬ EUR。 過去一個月下跌了2.38%。
IAPD資金流達到‪−7.55 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAPD會支付股息給持有者,股息收益率為5.08%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.48 EUR。 股息為季支付。
IAPD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年6月2日上市,其管理風格為被動型。
IAPD費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IAPD跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAPD投資於股票。
IAPD在過去一個月價格已經下跌了−2.85%, 其年度績效下跌了−0.12%。 查看更多動態,請參閱IAPD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了5.07%。
IAPD以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。