關於ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF
成立日期
2006年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4T88
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.45%
金融46.17%
非能源礦產17.18%
零售業7.45%
通訊4.99%
能源礦產4.35%
公用事業3.42%
生產製造2.82%
加工業2.27%
耐用消費品2.20%
非耐用消費品2.14%
工業服務2.02%
電子科技1.20%
其他類0.91%
運輸0.55%
債券、現金及其他0.55%
共同基金2.36%
現金−1.81%
股票區域細分
亞洲52.01%
大洋洲41.68%
北美3.99%
歐洲2.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAPD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.01%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.49%。 資產主要位於Asia區域。
IAPD主要持股為BHP Group Ltd和ANZ Group Holdings Limited,分別佔據了投資組合的7.10%和4.82%。
IAPD上次的股息為0.48 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲92.48%。
IAPD所管理的資產為354.44 M EUR。 過去一個月下跌了2.38%。
IAPD資金流達到−7.55 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAPD會支付股息給持有者,股息收益率為5.08%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.48 EUR。 股息為季支付。
IAPD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年6月2日上市,其管理風格為被動型。
IAPD費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IAPD跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAPD投資於股票。
IAPD在過去一個月價格已經下跌了−2.85%, 其年度績效下跌了−0.12%。 查看更多動態,請參閱IAPD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了5.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了5.07%。
IAPD以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。