關鍵統計數據
關於ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2020年4月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BL977C92
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票99.67%
科技服務21.84%
金融20.17%
零售業15.00%
電子科技7.51%
生產製造4.69%
運輸4.59%
健康科技4.58%
非耐用消費品4.00%
耐用消費品3.58%
消費者服務3.57%
能源礦產2.48%
非能源礦產2.14%
公用事業1.94%
商業服務1.07%
加工業0.87%
工業服務0.59%
配送服務0.56%
通訊0.30%
其他類0.13%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.33%
現金0.27%
共同基金0.06%
股票區域細分
亞洲96.03%
歐洲3.78%
北美0.11%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICHD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.84%,以及Finance,佔股票總數的20.17%。 資產主要位於Asia區域。
ICHD主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的16.96%和9.84%。
ICHD上次的股息為0.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲20.42%。
ICHD所管理的資產為295.14 M USD。 過去一個月上漲了5.85%。
ICHD資金流達到220.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICHD會支付股息給持有者,股息收益率為2.37%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.07 USD。 股息為每半年支付。
ICHD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年4月27日上市,其管理風格為被動型。
ICHD費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ICHD跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICHD投資於股票。
ICHD在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了38.11%。 查看更多動態,請參閱ICHD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了11.59% 並且在一年內上漲了45.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.75%, 三個月績效上漲了11.59% 並且在一年內上漲了45.11%。
ICHD以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。