關鍵統計數據
關於ISHARES MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF
成立日期
2006年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4N27
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票99.49%
金融22.63%
健康科技13.00%
生產製造10.65%
非耐用消費品10.57%
電子科技9.70%
科技服務6.87%
耐用消費品4.18%
公用事業4.14%
加工業3.69%
通訊2.77%
能源礦產2.36%
運輸1.89%
商業服務1.82%
非能源礦產1.47%
工業服務1.45%
零售業1.36%
消費者服務0.37%
健康服務0.33%
配送服務0.22%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.51%
現金0.24%
Temporary0.13%
UNIT0.11%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEUX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.63%,以及Health Technology,佔股票總數的13.00%。 資產主要位於Europe區域。
IEUX主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.31%和3.06%。
IEUX上次的股息為0.87 EUR。 上一季, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示上漲94.21%。
IEUX所管理的資產為1.32 B EUR。 過去一個月上漲了2.08%。
IEUX資金流達到267.96 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEUX會支付股息給持有者,股息收益率為2.30%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.87 EUR。 股息為季支付。
IEUX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年6月2日上市,其管理風格為被動型。
IEUX費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IEUX跟著MSCI Europe ex UK。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEUX投資於股票。
IEUX在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了6.44%。 查看更多動態,請參閱IEUX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了8.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了8.24%。
IEUX以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。