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ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
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開市
開市
4.1033
EUR
D
+0.0229
+0.56%
截至今天07:04 [GMT]
EUR
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
384.54 M
EUR
資金流(1Y)
17.14 M
EUR
股息收益率(指示)
2.78%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
94.51 M
費用率
0.25%
關於ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2019年9月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE G7 Government Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT6FT27
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年3月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.79%
共同基金
0.14%
現金
0.07%
股票區域細分
57%
29%
12%
北美
57.86%
歐洲
29.27%
亞洲
12.87%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
US91282CKQ32
0.55%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
US91282CJZ5
0.54%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
US91282CJJ18
0.52%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
US91282CHT18
0.48%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
US91282CLF6
0.46%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
US91282CLW90
0.46%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
US91282CFV8
0.45%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
US91282CEP23
0.43%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
US91282CAV37
0.42%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
US91282CBL4
0.42%
權重前10名
4.74%
855總持有量
股息
一月 '22
七月 '22
一月 '23
七月 '23
一月 '24
七月 '24
一月 '25
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
0.060
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
0.053
臨時
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.045
最終
2023年7月13日
2023年7月14日
2023年7月26日
0.036
臨時
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年