ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)II

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

4.1033EURD
+0.0229+0.56%
截至今天07:04 [GMT]
EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪384.54 M‬EUR
資金流(1Y)
‪17.14 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.78%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪94.51 M‬
費用率
0.25%

關於ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)


品牌
iShares
成立日期
2019年9月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE G7 Government Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT6FT27

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.79%
共同基金0.14%
現金0.07%
股票區域細分
57%29%12%
北美57.86%
歐洲29.27%
亞洲12.87%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
0.55%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
0.54%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
0.52%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
0.48%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
0.46%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
0.46%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
0.45%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032US91282CEP23
0.43%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030US91282CAV37
0.42%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031US91282CBL4
0.42%
權重前10名4.74%
855總持有量

股息


一月 '22
七月 '22
一月 '23
七月 '23
一月 '24
七月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
0.060
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
0.053
臨時
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.045
最終
2023年7月13日
2023年7月14日
2023年7月26日
0.036
臨時

管理資產(AUM)



資金流向