關鍵統計數據
關於ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)
成立日期
2019年9月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT6FT27
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.75%
現金0.13%
共同基金0.12%
股票區域細分
北美56.68%
歐洲30.73%
亞洲12.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGLE主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的0.50%和0.48%。
IGLE上次的股息為0.05 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示下跌9.82%。
IGLE所管理的資產為225.26 M EUR。 過去一個月下跌了13.09%。
IGLE資金流達到−140.59 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGLE會支付股息給持有者,股息收益率為2.86%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.05 EUR。 股息為每半年支付。
IGLE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年9月26日上市,其管理風格為被動型。
IGLE費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IGLE跟著FTSE G7 Government Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGLE投資於債券。
IGLE在過去一個月價格已經下跌了−0.67%, 其年度績效下跌了−3.00%。 查看更多動態,請參閱IGLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.13% 並且在一年內已經下跌了−0.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.13% 並且在一年內已經下跌了−0.78%。
IGLE以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。