關於ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
成立日期
2025年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000578J297
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.43%
企業0.25%
共同基金0.16%
現金0.16%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IGLU投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.43%，以及Corporate，佔股票總數的0.25%。 資產主要位於Europe區域。
IGLU主要持股為UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030和UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026，分別佔據了投資組合的2.67%和2.51%。
不，IGLU不會支付股息。
IGLU的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2025年3月25日上市，其管理風格為被動型。
IGLU費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IGLU跟著FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IGLU投資於債券。
IGLU以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。