關於ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)
成立日期
2004年10月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXH56
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票99.46%
金融17.95%
生產製造13.02%
電子科技12.59%
耐用消費品11.89%
健康科技7.63%
科技服務6.97%
通訊4.54%
加工業4.48%
配送服務4.36%
零售業4.34%
非耐用消費品4.16%
運輸2.39%
公用事業1.09%
消費者服務0.90%
工業服務0.81%
商業服務0.79%
能源礦產0.79%
非能源礦產0.76%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IJPN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.95%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.02%。 資產主要位於Asia區域。
IJPN主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.15%和3.97%。
IJPN上次的股息為0.16 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲8.95%。
IJPN所管理的資產為1.41 B EUR。 過去一個月上漲了7.02%。
IJPN資金流達到352.37 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IJPN會支付股息給持有者,股息收益率為1.75%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為0.16 EUR。 股息為每半年支付。
IJPN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月1日上市,其管理風格為被動型。
IJPN費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IJPN跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IJPN投資於股票。
IJPN在過去一個月價格已經下跌了−1.03%, 其年度績效上漲了3.74%。 查看更多動態,請參閱IJPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.81%, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−1.61% 並且在一年內上漲了3.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.81%, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效下跌了−1.61% 並且在一年內上漲了3.29%。
IJPN以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。