關於ISHARES V PLC OIL & GAS EXPL & PROD UCITS ETF ACC
成立日期
2011年9月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票98.68%
能源礦產94.29%
其他類4.38%
債券、現金及其他1.32%
共同基金1.01%
現金0.32%
股票區域細分
北美86.76%
大洋洲7.08%
歐洲3.51%
亞洲2.39%
中東0.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IOGP投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的94.29%,以及Miscellaneous,佔股票總數的4.38%。 資產主要位於North America區域。
IOGP主要持股為Canadian Natural Resources Limited和EOG Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的10.76%和9.20%。
IOGP所管理的資產為188.93 M EUR。 過去一個月下跌了2.94%。
IOGP資金流達到−85.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IOGP不會支付股息。
IOGP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
IOGP費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
IOGP跟著S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IOGP投資於股票。
IOGP在過去一個月價格已經上漲了4.39%, 其年度績效下跌了−6.03%。 查看更多動態,請參閱IOGP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內已經下跌了−7.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內已經下跌了−7.40%。
IOGP以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。