關於ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
成立日期
2023年10月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000N852182
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.11%
共同基金0.87%
現金0.02%
股票區域細分
歐洲72.28%
北美24.92%
大洋洲2.09%
亞洲0.40%
中東0.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS16上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌0.54%。
IS16所管理的資產為235.17 K USD。 過去一個月上漲了275.15%。
IS16資金流達到65.30 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IS16會支付股息給持有者,股息收益率為4.20%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
IS16的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年10月25日上市,其管理風格為被動型。
IS16費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IS16跟著Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS16投資於債券。
IS16在過去一個月價格已經上漲了1.32%, 其年度績效上漲了2.20%。 查看更多動態,請參閱IS16價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了2.18% 並且在一年內上漲了6.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了2.18% 並且在一年內上漲了6.53%。
IS16以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。