關鍵統計數據
關於ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2006年11月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.69%
金融98.69%
債券、現金及其他1.31%
共同基金1.19%
現金0.12%
股票區域細分
北美99.02%
亞洲0.98%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUSP主要持股為Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的9.27%和8.81%。
IUSP上次的股息為0.21 EUR。 上一季, 發行人已支付0.21 EUR的股息, 顯示下跌1.80%。
IUSP所管理的資產為513.72 M EUR。 過去一個月下跌了5.71%。
IUSP資金流達到61.11 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSP會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.21 EUR。 股息為季支付。
IUSP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月3日上市,其管理風格為被動型。
IUSP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IUSP跟著FTSE EPRA Nareit US Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSP投資於股票。
IUSP在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效下跌了−7.12%。 查看更多動態,請參閱IUSP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.09%, 三個月績效上漲了1.93% 並且在一年內已經下跌了−4.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.09%, 三個月績效上漲了1.93% 並且在一年內已經下跌了−4.19%。
IUSP以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。