關於ISHARES REFINITIV INCLUSION AND DIVERSITY UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2018年9月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD0B9B76
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
商業服務
股票99.02%
金融33.64%
非耐用消費品14.48%
商業服務10.22%
科技服務8.26%
健康科技6.43%
公用事業4.54%
加工業3.95%
電子科技3.12%
耐用消費品3.10%
生產製造3.04%
零售業2.06%
非能源礦產1.32%
通訊1.25%
運輸1.18%
消費者服務0.97%
能源礦產0.93%
健康服務0.54%
債券、現金及其他0.98%
現金0.92%
共同基金0.06%
股票區域細分
歐洲45.19%
北美26.67%
亞洲20.19%
非洲3.54%
大洋洲3.00%
拉丁美洲1.40%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OPEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.64%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.48%。 資產主要位於Europe區域。
OPEN主要持股為Societe Generale S.A. Class A和Banco Santander, S.A.,分別佔據了投資組合的1.67%和1.55%。
OPEN所管理的資產為43.72 M EUR。 過去一個月下跌了8.30%。
OPEN資金流達到−18.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OPEN不會支付股息。
OPEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年9月7日上市,其管理風格為被動型。
OPEN費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
OPEN跟著Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OPEN投資於股票。
OPEN在過去一個月價格已經下跌了−0.05%, 其年度績效上漲了11.42%。 查看更多動態,請參閱OPEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.65%, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效上漲了0.27% 並且在一年內上漲了10.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.65%, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效上漲了0.27% 並且在一年內上漲了10.68%。
OPEN以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。