關於SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE SCORED UCITS ETF
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成立日期
2022年5月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year ExControversies Select Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5H87
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.92%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲88.43%
北美10.50%
大洋洲0.87%
亞洲0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SECR主要持股為Banco Santander, S.A. 3.5% 09-JAN-2028和Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% PERP,分別佔據了投資組合的0.68%和0.66%。
不,SECR不會支付股息。
SECR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2022年5月3日上市,其管理風格為被動型。
SECR費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SECR跟著Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year ExControversies Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SECR投資於債券。
SECR在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了4.74%。 查看更多動態,請參閱SECR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.06% 並且在一年內上漲了4.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.06% 並且在一年內上漲了4.67%。
SECR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。