關鍵統計數據
關於ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGDQ0T50
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.36%
金融29.32%
電子科技18.69%
科技服務12.45%
通訊6.27%
運輸4.99%
生產製造4.35%
耐用消費品4.02%
健康科技3.14%
非耐用消費品2.74%
非能源礦產2.63%
加工業2.21%
公用事業1.92%
消費者服務1.92%
零售業1.48%
健康服務0.94%
配送服務0.73%
工業服務0.55%
債券、現金及其他1.64%
UNIT1.06%
現金0.40%
共同基金0.18%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲78.45%
非洲8.69%
拉丁美洲5.83%
北美2.50%
中東2.28%
歐洲2.24%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SEMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.69%。 資產主要位於Asia區域。
SEMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Infosys Limited,分別佔據了投資組合的13.49%和3.48%。
SEMD上次的股息為0.06 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌8.77%。
SEMD所管理的資產為315.68 M USD。 過去一個月上漲了7.55%。
SEMD資金流達到6.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEMD會支付股息給持有者,股息收益率為2.20%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.06 USD。 股息為每半年支付。
SEMD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
SEMD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
SEMD跟著MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEMD投資於股票。
SEMD在過去一個月價格已經上漲了3.69%, 其年度績效上漲了12.86%。 查看更多動態,請參閱SEMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.51%, 三個月績效上漲了21.61% 並且在一年內上漲了16.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.51%, 三個月績效上漲了21.61% 並且在一年內上漲了16.16%。
SEMD以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。