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ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (DIST)

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.41 M‬EUR
資金流(1年)
‪17.51 K‬EUR
股息收益率(指示)
2.26%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪631.78 K‬
費用率
0.20%

關於ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (DIST)


品牌
iShares
成立日期
2020年3月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJM0B415

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.08%
金融25.69%
電子科技14.96%
科技服務9.72%
生產製造8.90%
加工業8.44%
非耐用消費品7.50%
健康科技5.68%
公用事業5.14%
工業服務3.02%
通訊2.93%
商業服務2.55%
零售業2.46%
耐用消費品1.13%
配送服務0.52%
運輸0.44%
債券、現金及其他0.92%
現金0.47%
共同基金0.42%
其他類0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMDU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.69%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.96%。 資產主要位於Europe區域。
SMDU主要持股為ASML Holding NVSchneider Electric SE,分別佔據了投資組合的7.20%和5.27%。
SMDU上次的股息為0.13 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲75.26%。
SMDU所管理的資產為‪4.41 M‬ EUR。 過去一個月下跌了4.31%。
SMDU資金流達到‪17.51 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMDU會支付股息給持有者,股息收益率為2.26%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.13 EUR。 股息為每半年支付。
SMDU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年3月3日上市,其管理風格為被動型。
SMDU費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SMDU跟著MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMDU投資於股票。
SMDU在過去一個月價格已經下跌了−3.24%, 其年度績效上漲了5.01%。 查看更多動態,請參閱SMDU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.87%, 過去一個月下跌了−1.87%, 三個月績效上漲了15.20% 並且在一年內上漲了7.59%。
SMDU以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。