關鍵統計數據
關於ISHARES MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (DIST)
成立日期
2020年3月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJM0B415
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.08%
金融25.69%
電子科技14.96%
科技服務9.72%
生產製造8.90%
加工業8.44%
非耐用消費品7.50%
健康科技5.68%
公用事業5.14%
工業服務3.02%
通訊2.93%
商業服務2.55%
零售業2.46%
耐用消費品1.13%
配送服務0.52%
運輸0.44%
債券、現金及其他0.92%
現金0.47%
共同基金0.42%
其他類0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMDU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.69%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.96%。 資產主要位於Europe區域。
SMDU主要持股為ASML Holding NV和Schneider Electric SE,分別佔據了投資組合的7.20%和5.27%。
SMDU上次的股息為0.13 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲75.26%。
SMDU所管理的資產為4.41 M EUR。 過去一個月下跌了4.31%。
SMDU資金流達到17.51 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMDU會支付股息給持有者,股息收益率為2.26%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.13 EUR。 股息為每半年支付。
SMDU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年3月3日上市,其管理風格為被動型。
SMDU費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SMDU跟著MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMDU投資於股票。
SMDU在過去一個月價格已經下跌了−3.24%, 其年度績效上漲了5.01%。 查看更多動態,請參閱SMDU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.87%, 過去一個月下跌了−1.87%, 三個月績效上漲了15.20% 並且在一年內上漲了7.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.87%, 過去一個月下跌了−1.87%, 三個月績效上漲了15.20% 並且在一年內上漲了7.59%。
SMDU以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。