關於SPDR S&P 500 UCITS ETF (ACC)
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成立日期
2023年10月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000XZSV718
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.32%
電子科技22.30%
科技服務21.53%
金融15.01%
零售業7.91%
健康科技7.54%
非耐用消費品3.78%
生產製造3.08%
消費者服務2.98%
公用事業2.49%
能源礦產2.36%
耐用消費品2.32%
運輸1.54%
加工業1.46%
健康服務1.27%
通訊0.95%
工業服務0.91%
商業服務0.71%
配送服務0.67%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
北美97.49%
歐洲2.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.30%,以及Technology Services,佔股票總數的21.53%。 資產主要位於North America區域。
SPYL主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.02%和6.95%。
SPYL所管理的資產為8.11 B EUR。 過去一個月上漲了7.00%。
SPYL資金流達到4.87 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPYL不會支付股息。
SPYL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SPYL費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPYL跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYL投資於股票。
SPYL在過去一個月價格已經上漲了1.47%, 其年度績效上漲了3.32%。 查看更多動態,請參閱SPYL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.43%, 三個月績效下跌了−0.62% 並且在一年內上漲了4.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.43%, 三個月績效下跌了−0.62% 並且在一年內上漲了4.11%。
SPYL以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。