關鍵統計
關於ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ173T46
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.77%
電子科技19.38%
科技服務17.40%
金融14.44%
健康科技6.96%
生產製造6.66%
非耐用消費品6.12%
零售業5.62%
消費者服務5.26%
耐用消費品4.19%
通訊3.18%
健康服務2.91%
公用事業1.55%
非能源礦產1.40%
商業服務1.34%
加工業1.23%
配送服務1.00%
工業服務0.61%
運輸0.54%
債券、現金及其他0.23%
現金0.17%
其他類0.04%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美95.23%
歐洲3.94%
拉丁美洲0.82%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRIL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.38%,以及Technology Services,佔股票總數的17.40%。 資產主要位於North America區域。
SRIL主要持股為NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的10.16%和3.79%。
SRIL上次的股息為0.06 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲0.63%。
SRIL所管理的資產為367.08 M USD。 過去一個月下跌了2.86%。
SRIL資金流達到−118.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRIL會支付股息給持有者,股息收益率為1.07%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.06 USD。 股息為每半年支付。
SRIL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
SRIL費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SRIL跟著MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIL投資於股票。
SRIL在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了6.47%。 查看更多動態,請參閱SRIL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了6.10% 並且在一年內上漲了7.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了6.10% 並且在一年內上漲了7.79%。
SRIL以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。