關於VANECK EUROPEAN EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF
成立日期
2014年10月1日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010731816
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
股票99.45%
金融35.37%
生產製造11.31%
健康科技10.92%
科技服務6.90%
電子科技5.93%
耐用消費品5.33%
商業服務5.29%
通訊5.09%
公用事業2.32%
零售業2.22%
運輸1.98%
非能源礦產1.48%
工業服務1.05%
其他類1.04%
能源礦產0.96%
消費者服務0.94%
非耐用消費品0.90%
配送服務0.42%
債券、現金及其他0.55%
現金0.55%
股票區域細分
歐洲99.87%
非洲0.13%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TEET投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.37%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.31%。 資產主要位於Europe區域。
TEET主要持股為Siemens Energy AG和Tesco PLC,分別佔據了投資組合的1.55%和1.24%。
TEET上次的股息為1.43 EUR。 上一季, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示上漲90.21%。
TEET所管理的資產為61.78 M EUR。 過去一個月下跌了4.12%。
TEET資金流達到6.30 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TEET會支付股息給持有者,股息收益率為2.59%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為1.43 EUR。 股息為季支付。
TEET的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2014年10月1日上市,其管理風格為被動型。
TEET費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
TEET跟著Solactive European Equity Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TEET投資於股票。
TEET在過去一個月價格已經下跌了−4.10%, 其年度績效上漲了11.40%。 查看更多動態,請參閱TEET價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.28%, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了12.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.28%, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了12.28%。
TEET以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。