關鍵統計數據
關於VANECK WORLD EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF
成立日期
2013年5月13日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010408704
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
科技服務
股票99.61%
金融31.22%
健康科技11.64%
電子科技11.40%
科技服務10.64%
生產製造8.37%
通訊4.39%
耐用消費品4.01%
零售業3.95%
商業服務3.24%
運輸3.15%
消費者服務2.45%
能源礦產1.11%
非能源礦產0.81%
工業服務0.79%
非耐用消費品0.74%
健康服務0.45%
其他類0.44%
公用事業0.42%
加工業0.39%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
北美39.32%
歐洲36.73%
亞洲18.62%
大洋洲5.26%
非洲0.06%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TSWE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.22%,以及Health Technology,佔股票總數的11.64%。 資產主要位於North America區域。
TSWE主要持股為Siemens Energy AG和Oracle Corporation,分別佔據了投資組合的0.62%和0.61%。
TSWE上次的股息為0.31 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲67.74%。
TSWE所管理的資產為986.92 M EUR。 過去一個月上漲了6.90%。
TSWE資金流達到174.38 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSWE會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.31 EUR。 股息為季支付。
TSWE的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年5月13日上市,其管理風格為被動型。
TSWE費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
TSWE跟著Solactive Sustainable World Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSWE投資於股票。
TSWE在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效上漲了5.82%。 查看更多動態,請參閱TSWE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了11.32% 並且在一年內上漲了8.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了11.32% 並且在一年內上漲了8.81%。
TSWE以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。