關於UBS CORE MSCI USA UCITS ETF USD DIS
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成立日期
2012年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.72%
科技服務22.42%
電子科技21.70%
金融14.68%
零售業8.11%
健康科技7.62%
非耐用消費品3.71%
生產製造3.05%
消費者服務3.01%
能源礦產2.46%
公用事業2.40%
耐用消費品2.20%
加工業1.46%
運輸1.32%
健康服務1.31%
工業服務1.19%
通訊0.91%
商業服務0.77%
配送服務0.76%
非能源礦產0.60%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.34%
歐洲2.46%
拉丁美洲0.20%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UBU3投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.42%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.70%。 資產主要位於North America區域。
UBU3主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.72%和6.46%。
UBU3上次的股息為0.75 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.66 EUR的股息, 顯示上漲12.68%。
UBU3所管理的資產為1.01 B EUR。 過去一個月下跌了1.07%。
UBU3資金流達到−94.21 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UBU3會支付股息給持有者,股息收益率為1.03%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.75 EUR。 股息為每半年支付。
UBU3的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年4月11日上市,其管理風格為被動型。
UBU3費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
UBU3跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBU3投資於股票。
UBU3在過去一個月價格已經下跌了−1.07%, 其年度績效上漲了2.51%。 查看更多動態,請參閱UBU3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.24%, 過去一個月下跌了−2.24%, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了3.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.24%, 過去一個月下跌了−2.24%, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了3.86%。
UBU3以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。