關於UBS LUX FUND SOLUTIONS
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成立日期
2015年6月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169825954
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票99.67%
金融57.24%
零售業18.70%
通訊6.87%
運輸6.06%
電子科技2.94%
工業服務2.60%
公用事業1.47%
生產製造1.38%
加工業1.35%
消費者服務1.05%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UE24投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的57.24%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.70%。 資產主要位於Asia區域。
UE24主要持股為DBS Group Holdings Ltd和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的22.98%和18.70%。
UE24上次的股息為0.27 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.30 EUR的股息, 顯示下跌8.04%。
UE24所管理的資產為23.07 M EUR。 過去一個月下跌了1.35%。
UE24資金流達到−7.27 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UE24會支付股息給持有者,股息收益率為2.84%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.27 EUR。 股息為每半年支付。
UE24的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年6月4日上市,其管理風格為被動型。
UE24費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
UE24跟著MSCI Singapore。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UE24投資於股票。
UE24在過去一個月價格已經下跌了−1.68%, 其年度績效上漲了27.51%。 查看更多動態,請參閱UE24價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.60%, 過去一個月下跌了−2.60%, 三個月績效下跌了−0.36% 並且在一年內上漲了30.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.60%, 過去一個月下跌了−2.60%, 三個月績效下跌了−0.36% 並且在一年內上漲了30.99%。
UE24以溢價(1.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。