UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪414.18 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−13.62 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.53%
資產淨值折價/溢價
0.02%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.16%
首頁
成立日期
2014年5月30日
追蹤指數
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
管理風格
消極
ISIN
LU1048314196

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.56%
金融0.38%
公用事業0.18%
債券、現金及其他99.44%
企業99.21%
現金0.22%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向