關鍵統計數據
關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
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成立日期
2001年10月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234068
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.74%
金融22.95%
電子科技16.49%
非耐用消費品9.76%
科技服務9.53%
生產製造9.03%
加工業5.87%
健康科技5.09%
公用事業4.10%
能源礦產3.88%
耐用消費品3.83%
通訊2.95%
零售業2.15%
工業服務1.92%
商業服務1.22%
運輸0.97%
債券、現金及其他0.26%
現金0.20%
Rights & Warrants0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIM1投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.49%。 資產主要位於Europe區域。
UIM1主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的7.05%和6.98%。
UIM1上次的股息為0.24 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.21 EUR的股息, 顯示下跌407.02%。
UIM1所管理的資產為589.56 M EUR。 過去一個月上漲了1.01%。
UIM1資金流達到37.56 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIM1會支付股息給持有者,股息收益率為2.62%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.24 EUR。 股息為每半年支付。
UIM1的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2001年10月29日上市,其管理風格為被動型。
UIM1費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
UIM1跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM1投資於股票。
UIM1在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效上漲了7.18%。 查看更多動態,請參閱UIM1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了14.90% 並且在一年內上漲了14.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了14.90% 並且在一年內上漲了14.05%。
UIM1以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。