關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
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成立日期
2010年11月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.14%
金融26.19%
電子科技21.75%
科技服務10.15%
零售業6.15%
能源礦產4.15%
生產製造4.14%
非能源礦產4.10%
耐用消費品3.34%
非耐用消費品3.13%
運輸2.86%
通訊2.70%
健康科技2.68%
公用事業2.57%
加工業1.74%
消費者服務1.48%
工業服務0.67%
健康服務0.53%
配送服務0.41%
商業服務0.39%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.86%
UNIT0.55%
現金0.24%
其他類0.07%
股票區域細分
亞洲79.18%
中東6.54%
拉丁美洲4.70%
歐洲4.12%
非洲2.85%
北美2.58%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.19%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.75%。 資產主要位於Asia區域。
UIMI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.98%和4.89%。
UIMI上次的股息為1.36 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.20 EUR的股息, 顯示上漲11.74%。
UIMI所管理的資產為1.48 B EUR。 過去一個月上漲了11.78%。
UIMI資金流達到−62.37 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMI會支付股息給持有者,股息收益率為2.24%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.36 EUR。 股息為每半年支付。
UIMI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年11月12日上市,其管理風格為被動型。
UIMI費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
UIMI跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMI投資於股票。
UIMI在過去一個月價格已經上漲了2.63%, 其年度績效上漲了4.33%。 查看更多動態,請參閱UIMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.00%, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了6.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.00%, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了6.46%。
UIMI以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。