關於UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS
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成立日期
2011年8月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629459743
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.77%
科技服務19.39%
金融17.89%
電子科技12.71%
健康科技8.33%
生產製造7.79%
非耐用消費品6.64%
耐用消費品5.84%
零售業4.81%
商業服務2.76%
加工業2.69%
消費者服務2.43%
通訊2.01%
健康服務1.56%
配送服務1.06%
公用事業1.00%
非能源礦產0.95%
運輸0.82%
工業服務0.76%
其他類0.30%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
其他類0.00%
股票區域細分
北美72.13%
歐洲19.25%
亞洲7.15%
大洋洲1.46%
中東0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.39%,以及Finance,佔股票總數的17.89%。 資產主要位於North America區域。
UIMM主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.43%和5.28%。
UIMM上次的股息為0.67 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.98 EUR的股息, 顯示下跌47.93%。
UIMM所管理的資產為3.86 B EUR。 過去一個月下跌了3.03%。
UIMM資金流達到−286.38 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMM會支付股息給持有者,股息收益率為1.00%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.67 EUR。 股息為每半年支付。
UIMM的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年8月19日上市,其管理風格為被動型。
UIMM費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
UIMM跟著MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMM投資於股票。
UIMM在過去一個月價格已經下跌了−0.40%, 其年度績效上漲了1.40%。 查看更多動態,請參閱UIMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了1.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了1.67%。
UIMM以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。