關鍵統計
關於UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR DIS
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成立日期
2011年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460675
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
非耐用消費品
股票98.23%
金融25.05%
科技服務16.00%
非耐用消費品13.75%
生產製造9.13%
電子科技8.94%
健康科技6.88%
商業服務3.75%
加工業3.66%
工業服務3.61%
通訊2.74%
零售業2.69%
公用事業1.02%
運輸0.61%
配送服務0.40%
債券、現金及其他1.77%
Temporary0.75%
UNIT0.71%
現金0.37%
其他類−0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.05%,以及Technology Services,佔股票總數的16.00%。 資產主要位於Europe區域。
UIMR主要持股為ASML Holding NV和Schneider Electric SE,分別佔據了投資組合的5.21%和5.17%。
UIMR上次的股息為0.42 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.03 EUR的股息, 顯示下跌382.49%。
UIMR所管理的資產為842.62 M EUR。 過去一個月上漲了15.66%。
UIMR資金流達到−42.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMR會支付股息給持有者,股息收益率為1.87%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.42 EUR。 股息為每半年支付。
UIMR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年8月18日上市,其管理風格為被動型。
UIMR費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UIMR跟著MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMR投資於股票。
UIMR在過去一個月價格已經下跌了−1.55%, 其年度績效上漲了8.87%。 查看更多動態,請參閱UIMR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.39%, 三個月績效上漲了2.67% 並且在一年內上漲了12.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.39%, 三個月績效上漲了2.67% 並且在一年內上漲了12.85%。
UIMR以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。