UBS (IRL) ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (GBP) A-DISUBS (IRL) ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (GBP) A-DISUBS (IRL) ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (GBP) A-DIS

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (GBP) A-DIS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪805.05 M‬EUR
資金流(1年)
‪−45.79 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.82%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪44.42 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (IRL) ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (GBP) A-DIS


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2014年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HN93

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
商業服務
健康科技
股票99.85%
金融31.73%
非耐用消費品11.85%
商業服務10.90%
健康科技10.42%
消費者服務6.08%
零售業4.97%
其他類4.52%
科技服務4.20%
生產製造3.28%
耐用消費品2.19%
配送服務2.12%
公用事業1.95%
非能源礦產1.46%
電子科技1.45%
加工業1.33%
工業服務0.78%
通訊0.35%
健康服務0.15%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.15%
UNIT0.17%
現金−0.01%
股票區域細分
0.5%99%
歐洲99.47%
北美0.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UKSR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.73%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.86%。 資產主要位於Europe區域。
UKSR主要持股為HSBC Holdings PlcGSK plc,分別佔據了投資組合的5.15%和5.12%。
UKSR上次的股息為0.26 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.35 EUR的股息, 顯示下跌35.19%。
UKSR所管理的資產為‪805.05 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.40%。
UKSR資金流達到‪−45.79 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UKSR會支付股息給持有者,股息收益率為2.82%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
UKSR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年10月15日上市,其管理風格為被動型。
UKSR費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UKSR跟著MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UKSR投資於股票。
UKSR在過去一個月價格已經下跌了−0.48%, 其年度績效上漲了8.43%。 查看更多動態,請參閱UKSR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了10.64% 並且在一年內上漲了10.82%。
UKSR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。