關鍵統計數據
關於UBS (IRL) ETF PLC - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (GBP) A-DIS
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成立日期
2014年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HN93
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
商業服務
健康科技
股票99.85%
金融31.73%
非耐用消費品11.85%
商業服務10.90%
健康科技10.42%
消費者服務6.08%
零售業4.97%
其他類4.52%
科技服務4.20%
生產製造3.28%
耐用消費品2.19%
配送服務2.12%
公用事業1.95%
非能源礦產1.46%
電子科技1.45%
加工業1.33%
工業服務0.78%
通訊0.35%
健康服務0.15%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.15%
UNIT0.17%
現金−0.01%
股票區域細分
歐洲99.47%
北美0.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UKSR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.73%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.86%。 資產主要位於Europe區域。
UKSR主要持股為HSBC Holdings Plc和GSK plc,分別佔據了投資組合的5.15%和5.12%。
UKSR上次的股息為0.26 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.35 EUR的股息, 顯示下跌35.19%。
UKSR所管理的資產為805.05 M EUR。 過去一個月下跌了1.40%。
UKSR資金流達到−45.79 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UKSR會支付股息給持有者,股息收益率為2.82%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
UKSR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年10月15日上市,其管理風格為被動型。
UKSR費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UKSR跟著MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UKSR投資於股票。
UKSR在過去一個月價格已經下跌了−0.48%, 其年度績效上漲了8.43%。 查看更多動態,請參閱UKSR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了10.64% 並且在一年內上漲了10.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了10.64% 並且在一年內上漲了10.82%。
UKSR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。