關於FRANKLIN TEMPLETON ICAV
成立日期
2020年7月29日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BMDPBZ72
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.79%
科技服務25.73%
電子科技21.12%
金融14.65%
健康科技8.96%
零售業5.96%
非耐用消費品4.35%
耐用消費品3.21%
運輸3.06%
消費者服務2.76%
商業服務1.68%
生產製造1.61%
通訊1.60%
加工業1.49%
配送服務1.31%
公用事業0.96%
工業服務0.85%
非能源礦產0.31%
健康服務0.19%
債券、現金及其他0.21%
其他類0.11%
現金0.09%
股票區域細分
北美97.55%
歐洲2.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USPA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.12%。 資產主要位於North America區域。
USPA主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.70%和7.01%。
不,USPA不會支付股息。
USPA的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2020年7月29日上市,其管理風格為被動型。
USPA費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
USPA跟著S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USPA投資於股票。
USPA在過去一個月價格已經上漲了3.14%, 其年度績效上漲了4.14%。 查看更多動態,請參閱USPA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了11.20% 並且在一年內上漲了4.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了11.20% 並且在一年內上漲了4.48%。
USPA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。