關於VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UK UCITS ETF
成立日期
2014年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55S42
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票98.74%
金融23.62%
健康科技13.24%
生產製造10.74%
非耐用消費品9.56%
電子科技9.11%
科技服務5.97%
耐用消費品4.24%
公用事業4.18%
加工業3.64%
通訊2.90%
能源礦產2.27%
商業服務2.05%
運輸1.62%
零售業1.57%
工業服務1.55%
非能源礦產1.41%
消費者服務0.40%
健康服務0.34%
配送服務0.30%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.26%
Temporary1.14%
UNIT0.11%
企業0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VERX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.62%,以及Health Technology,佔股票總數的13.24%。 資產主要位於Europe區域。
VERX主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.45%和3.00%。
VERX上次的股息為0.87 EUR。 上一季, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示上漲85.37%。
VERX所管理的資產為2.81 B EUR。 過去一個月下跌了1.71%。
VERX資金流達到566.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VERX會支付股息給持有者,股息收益率為2.76%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.87 EUR。 股息為季支付。
VERX的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年9月30日上市,其管理風格為被動型。
VERX費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VERX跟著FTSE Developed Europe ex UK Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VERX投資於股票。
VERX在過去一個月價格已經下跌了−4.90%, 其年度績效上漲了3.65%。 查看更多動態,請參閱VERX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.76%, 過去一個月下跌了−2.76%, 三個月績效下跌了−1.12% 並且在一年內上漲了6.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.76%, 過去一個月下跌了−2.76%, 三個月績效下跌了−1.12% 並且在一年內上漲了6.75%。
VERX以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。