關於VANGUARD GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR HEDGED DISTRIBUTING
成立日期
2025年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0003HUCA83
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美48.65%
歐洲37.68%
亞洲11.72%
大洋洲1.95%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGGE主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026和United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027,分別佔據了投資組合的2.36%和1.77%。
VGGE上次的股息為0.02 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.01 EUR的股息, 顯示上漲14.28%。
VGGE所管理的資產為5.59 M EUR。 過去一個月上漲了6.34%。
VGGE資金流達到1.05 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGGE會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.02 EUR。 股息為月支付。
VGGE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年3月25日上市,其管理風格為被動型。
VGGE費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VGGE跟著Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGGE投資於債券。
VGGE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。