DXY BewareTVC:DXY 快速Review
DXY基本上如預期的走
碰到橘線1回調一下正常
碰到紅線2或許會再向上再回測一下綠線3
然後繼續往上
當初2023 04 26 預測下方低點算是很接近 (Box230426)
算是有達標
如果同時間預計的高點會到
那目標可能會在117左右 (Box 230426)
另外一個大方向 用月線看
雙W底形成杯柄型態要注意
如果情勢繼續升高
美金可能不會讓大家太好過
Quick Review
DXY has essentially followed the expected path. It encountered the orange line once, which is a normal correction. If it reaches the red line, it might go up again and then retest the green line. After that, it will likely continue to rise.
The earlier prediction for the low point in April 26, 2023, was quite accurate (Box230426), achieving the target. If the expected high point is reached around the same time, the target might be around 117 (Box 230426).
Looking at the bigger picture with a monthly chart:
Pay attention to the formation of a double W-bottom, which resembles a cup and handle pattern. If the situation continues to improve, the US dollar might not make things too easy for everyone.
USDX交易想法
強勁數據推動鴿派政策,匯市美元上漲美國經濟第二季度增長快於預期,因為勞動力市場的彈性支撐了消費者支出,同時企業增加了設備投資,有可能阻止經濟衰退。
根據勞工部的一份報告,截至 7 月 22 日當周,初請失業金人數減少 7,000 人,至經季節性調整的 221,000 人,為 2 月份以來的最低水平。經濟學家預計最近一周將有 235,000 人申請失業救濟。
美元在強勁的數據支持下上漲,與鴿派政策敍事形成反差。這表明市場對美國經濟的樂觀情緒增強,並且可能加強對美聯儲採取較為緊縮貨幣政策的預期。
強勁的經濟數據可能會推動美元走強,因為投資者更傾向於持有美元資產以獲得更高的回報。另一方面,市場對美聯儲實行鴿派政策的預期可能會減弱,因為良好的經濟數據可能降低了進一步寬鬆貨幣政策的必要性。
因此,美元的上漲可能會在短期內持續,但需密切關注全球經濟狀況和貨幣政策走向,以確定其長期走勢。
DXY/DJI/SPX/NDQ/CryptoDXY
之前預估的價位很靠近了
目前有想反彈的跡象
大方向預測兩個可能性
看下禮拜情況再調整
DXY
The previously estimated price is very close now.
Currently, there are signs of a potential rebound.
In terms of overall direction, there are two possibilities.
We will assess the situation next week and make adjustments accordingly.
3大
FOMO
都逼近甚至突破臨界值
需注意
The 3 majors (FOMO) are approaching or even breaking critical levels.
Caution is advised.
DJI
再度要來挑戰測試 一般普遍市場算起來應該是9次
不過我個人認為一次都還沒 (虛線4)
個人看法這次有機會攻過4
配合市場量能或許能看2
但是接近3應該會短暫回調
3721這條還是很好用 跌破後都可以嘗試做空
但是最好不要跌過1
DJI
Once again, it is about to test and challenge a level. Generally, it should be the 9th time in the broader market perspective, but personally, I don't think it has even tested it once (dashed line 4).
In my opinion, there is a chance of surpassing 4, and with market volume, we might see 2. However, near 3, there might be a temporary pullback. The 3721 level is still effective, and shorting can be attempted if it breaks below. But it is best not to drop below 1.
SPX
上次給的線都算準
不過還沒到預估價格範圍
來個小回調再上攻也是合理
但是大原則還是不過1
然後小牛結束
(甚至摸不到)
SPX
The previous lines provided were accurate, but the price range hasn't been reached yet. A small pullback followed by an upward move would be reasonable. However, the main principle is not to go below 1, and then the minor bull run ends (or maybe doesn't even touch it).
NDQ
預測區域上下緣看來蠻有效的
下禮拜關注是否能再區域中徘徊
雖然不排除能續攻破新高
但是現實面上有困難
破1見橘色區域
再看情況操作
NDQ
The predicted range's upper and lower boundaries seem quite effective. Next week, we will observe whether it can hover within the range.
Although it is not ruled out that it may continue to break new highs, there are practical difficulties. Breaking 1 would lead to the orange zone, and then we will assess the situation for further actions.
Crypto
最近牛回來的氣息非常濃烈
說實話我也fomo抓了一些單
不過居高思危
目前上方頂部普遍有幾個預測點 我列出來給大家參考
35000/38000/45000
我個人是看 橘線1是一個關卡
2是頂部
3如果運氣好事回調線
反義詞就是下去就好笑
如果跌破4
很有可能就是小牛結束
Crypto
Recently, there is a strong sense of the bull market returning. Honestly, I also succumbed to FOMO and entered some positions. However, caution is necessary when the market is at a high level.
Currently, there are several projected levels at the top. I have listed them for your reference: 35000/38000/45000.
From my perspective, the orange line 1 is a checkpoint, 2 is the top, and if lucky, 3 could be a pullback line. The opposite scenario would be humorous if it goes down. If it falls below 4, it is highly likely that the minor bull run is over.
總論
目前金融市場一片欣欣向榮
但是有在一些主要國家走跳的人
應該不難發現或許金融遊戲走的有點快
問題並沒有解決
只是被忽略
是否真能向以往一樣
讓時間沖淡一切
如果一樣
現在的確是一個入場點
但是如果只是一個短暫的煙火秀
那接下來的底會在那裡?
Overall
Currently, the financial markets are thriving, but those who observe major countries closely may realize that the financial game is progressing rapidly. The underlying problems have not been resolved; they are simply being ignored.
Whether it can follow the same pattern as before and let time heal everything remains to be seen.
If it does, then now is indeed an entry point. But if it turns out to be just a short-lived fireworks show, where will the bottom be next?
DXY日線級別假跌破,關注上方訂單塊|密約所CrypteumDXY價格碰觸下方100.830吃到下方SH止損,並且快速反彈上方
並且切換到小時間級別後,價位回採4H訂單塊「100.891 - 101.625」
關注上方的訂單塊「103.480 - 105.050」,價位的價格行為。
『第一種價位機會』
價位到達上方的訂單塊「103.480 - 105.050」,有概率出現下跌,並且跌破創新低
價位如果走這一種情況,BTC的價位,有概率創出新高。
『第二種價位機會』
DXY第二種機會,是價位突破W底「106」,就會反彈至上方0.618
當價位出現反彈突破W底,BTC市場有概率下跌。
BTC日線級別,整體還是以下跌為主
跟這一篇文章的看法一樣,還是會回到下方後再創出新高。
DXY的看法,我是保持第二種,畢竟BTC的減半在2024,突破新高,還需要時間。
如果美聯儲加息提前結束,美元就會崩盤嗎?本周公佈的美國最新一期cpi數字是21年來新低,大家對於美聯儲結束加息的預期很高,至少認為會按下暫停鍵。
隨之而來,黃金期貨大漲,逼近歷史新高,美股也產生了強勁反彈。
不過現在判斷美元就要大跌,可能也有些太早了。
首先,從技術走勢看,上圖為美元走勢的周線圖,這裏我使用了系統提供的自助形態指標,這些指標雖然可以幫助我們減少劃線的工作,但指標可能還需要優化,比如波浪理論,劃線標準還有待商榷。
就圖中關於2018年以來,這一波牛市,認為是5浪上升,這一點可能我感覺有些不同的看法。如果認定1-3浪都是合理的,那麼這個4浪太短,不符合標準,我認為從9月26日見頂後的走勢,可能才是4浪,之後應該會走5浪,當然,不排除5浪失敗,但目前這個abc的走勢,更像是4浪。至於最終怎麼樣,我們走著看。
其次,我之前判斷這裏會走abc的調整,而這個b目前看好像有些出入。我們看下圖,這是3日線走勢,如果這一波反彈是b的話,反彈的時間太短了。所以這裏如果跌出新低,更像是5浪的走勢。也就是說目前可能還在a裏。
第三,從技術看,美元的3日線出現了macd底背離,具備反彈需求。當然,這個背離尚未
第四,如果從基本面看,雖然大家認為美聯儲年內有可能停滯加息,但不排除在未來相當長時間,維持高利率,所以在沒開始減息前,美元都不具備大跌的條件。至於我在上一篇文章中提及的美元地位動搖,那也不是說馬上發生的事情。
美元指數下行勢頭完好,正醞釀五周連跌週圖顯示,美元指數自2022年9月高點以來的下行趨勢保持完好,目前正試圖創下五週連跌的表現。若下破年內低點100.82則更下方的61.8%斐波回撤水平即98.97有望提供一定的支撐,若跌破這一水平則可能加速跌向更下方的94.68附近。
短期阻力則關注103重要心理關口,若破則進一步關注區間103.80-104甚至是更上方的105關口。
基本面上,美國聯準會(即美聯儲/FED)堅持自己的強硬立場但態度有所緩和。與此同時,雖然美國聯準會不斷重申年內沒有降息的計劃,但市場對年底降息至少50個基點的熱情卻並未減少。另外,美國3月整體通脹(CPI即消費者物價指數)加速降溫至5.0%(市場預期5.2%,前值6.0%)進一步增強美國聯準會升息進入尾聲的觀點。這些因素都令美元承壓。
值得注意的是,美元作為全球最大經濟體的官方貨幣,其享有的無與倫比的流動性意味著當市場進入避險的時候美元及美債仍將投資者的是首選。
美元指數-近年的杯柄慣性圖為周線
如圖
(粉色)
可以發現美元在每個為期12年的杯柄週期突破後 就會迎來約24點的漲幅 (粉色)
這次比較特別的是
前一個杯柄突破後 馬上又花了7年做了一個複合杯柄突破 才達到前一段的漲幅滿足
因此可以將這個複合型態視為結構改變 並藉此去醞釀更大級別的上漲
如果慣性不變 會在2027年後迎來24點的漲幅
但考慮到目前處於升息周期 提前做的複合型態也已經表態 (黃色)
如今幾周前的前低也是對當前杯柄的回踩 (黃色)
如今我們可能是處於周期加速的過程
如果漲幅慣性不變 當前的回踩結束後會續攻
在此升息循環的結尾 我們有望看到 125點的美元指數
隱憂: 如果跌破94.7 就會破壞慣性
(前兩段杯柄上漲沒有跌破突破前的前低)
感謝閱讀 peace
野火燒不盡,春風吹又生,做空美元良機將至。一、 通脹反復或導致年底降息預期破滅?市場主流思維悄然轉變。
自上周我們發佈海外的宏觀報告標題《美國通脹一聲吼,市場也要抖三抖?》之後,美股在上週四個交易日(週一華盛頓誕辰紀念日休市)中下跌了三天,全球主要市場均表現不佳。上周美聯儲重點關注的PCE資料反彈,我們自年初就對美國的通脹資料是否能按照預期“順利下行”提出質疑,特別是我們預期服務型通脹存在較強的粘性,目前的資料也證實我們預判的合理性。針對1月的通脹資料,從需求側觀察,就業強勁、金融條件階段性放鬆促進了消費反彈,商品通脹捲土重來。從供給側觀察,勞動力供給下降增加了工資粘性,支撐服務型通脹。若通脹資料強硬反復,美聯儲必定將持續加息,利率終點將被推向更高。對投資者而言,美聯儲放緩加息步伐甚至年底降息的預期或落空。
目前市場主流思維已從“年底降息1次至2次”慢慢轉向為“利率或在高位停留更久”。美聯儲的貨幣政策路徑被通脹的反復打亂了節奏,在1月份我們對於美國經濟將“軟著陸”的概率有所增加,但基於2月份得到的資料評估,美國經濟將維持大概率“不著陸”甚至“硬著陸”。
Category 環比 同比
1月PCE 0.6%(前值0.2%) 5.4%(前值5.3%)
1月核心PCE(除食品和能源) 0.6%(前值0.4%) 4.7%(前值4.6%)
1月服務PCE(除房租) 0.6%(前值0.4%) 4.6%(前值4.2%)
二、 “煙花三月”即將到來,市場如何將如何演變?
3月23日FOMC進行議息會議前,我們還將迎來2月的非農就業、CPI和PPI資料,若各項經濟資料仍然表現出強勁的韌性,3月原本加息25基點的預期恐怕將被迫提升至50基點。反之,市場在3月加息25基點後將持續觀察資料來判斷美聯儲是否會將在5月份進一步加息。
三、 結論。
一月市場一片欣欣向榮,二月市場經歷震盪後下行,而三月即將迎來美股“黑色星期一”的三周年(2020年3月16日),市場是否會重蹈覆轍我們不得而知,但若短期內因加息預期概率的提升導致市場出現急跌,我們可能又將見到一個非常不錯的“買點”,或者說美元的“賣點”。
美元買買買,短期趨勢已經確立。1.美聯儲內部產生分歧
上周美聯儲關於官員集體發言,鮑威爾延續通脹壓力有所緩解的觀點,並沒有因強勁的非農資料而反駁市場降息的預期,相對鴿派。
威廉姆斯(Williams): 終端利率在5-5.25%是合理的。需要在幾年內維持限制性利率。加息25個基點似乎是目前的最佳選擇,但視情況而定。
卡什卡利(Kashkari): 沒太多證據表明加息影響了勞動力市場,意味著需要更多行動,將在很長一段時間維持利率不變。
沃勒(Waller): 利率或在更高水準和維持更長時間。
庫克(Cook): 應小幅加息來遏制通脹。
巴爾金(Barkin): 2023年的核心問題是通脹是否真的穩定下來,美聯儲需要在控制通脹方面“堅持到底”。
2.本週二美國CPI資料公佈
本周將公佈1月CPI資料,一月份汽油價格和二手車批發價格均出現反彈,加上房租仍然堅挺,顯示通脹仍具備相當的韌性。此外,上週五美國勞工局對於2018年以來的CPI季調因數進行了調整,修正了過去五年的季調後通脹資料,結果顯示近幾個月資料通脹資料均有所上修。所以通脹的下行趨勢可能並非符合當前相對樂觀的市場預期,短期通脹風險的增加不容忽視。
3.市場面臨轉捩點
1月份CPI資料的不確定性遠高於過去的幾個月,若CPI高於預期,則會導致市場緊縮預期進一步升溫,主要資產價格從當前市場熱度觀察,仍具備相當的下行空間。若CPI符合或低於預期,則要從具體的CPI分項中去解讀美聯儲是否會因這一資料而調整政策預期。
4.核心CPI月率大預測
我們可以看到說去年10月11月的數據都是低於預期值,對市場造成了積極的影響,12月數據符合預期也沒有對市場造成擾動。所以這次1月份的資料會比較重要了,如果公佈是0.4%符合預期,則市場可能會解讀為高於12月的0.3%,市場下跌。如果公佈資料為0.5%甚至0.6%則可能會讓FED再次引起警惕,CME FED WATCHTOOL的年底降息概率一定會下降,市場大概率暴跌。這次如果開出來是低於預期,0.3%則市場小幅上漲,0.2%市場有機會大幅度上攻。
一周主要市場綜述3本周全球主要市場都經歷了調整走勢。恒指從1月30日開始,20個交易日跌了11%,算是領跌市場了,不過對比之前的漲幅,這個回調依然可以接受。
恒指本周5個交易日,一漲四跌,其中兩天跌幅超過1%。我們之前判斷,恒指這裏應該是構築一個頭肩底的右肩,這也符合上升回調的邏輯。當然,目前確認右肩還需要更多條件。
比如時間,因為左肩歷時3個月,所以右肩大概率也不會太短。再比如空間,左肩低點是18235,理論上右肩不能低於這個點位。
道瓊斯指數本周兩漲三跌,之前的收斂形態破位,直接考驗ma144。關於美股,我之前也說了,最不好分析,如果簡單地從圖表看,感覺是一個震盪走勢,橫盤概率大。但看看基本面,市場分歧非常大,看空的,認為美股面臨大幅調整的可能。看多的,認為美國經濟不會衰退,所以股市問題不大。
不管怎麼樣,我覺得從漲跌規律和資本博弈的角度看,美股的確算不算太好的機會。
美元本周在美聯儲的加持下,持續走高,美元指數週五突破105,這個我之前已經做過預測。在後加息,美元大概率維持震盪的走勢。所以跌到100時,我認為不應該看空美元。目前雖然持續反彈了一段時間,但從技術角度看,尚未觸及壓力ma144,也就是說美元還有反彈空間。而從基本面看,美聯儲沒有結束加息的跡象,只是後面可能會逐步減速,或者降低每次加息幅度。
美元走勢分析雖然我不做外匯,對於外匯市場的認知也有限。不過我還是比較關注美元的走勢,畢竟美元走勢對於全球資本市場的影響都是巨大的。
我對於美元的分析,主要是通過圖表比對,至於基本面,因為我的知識有限,大家可以關注其他專業人士的觀點。
美元過去2年一直在走上升週期,也就是從美國通脹加劇後,美聯儲加息帶來的美元升值週期。
但這個升值週期中,美元也不是單邊上升。對比上一次美元加息週期就可以看到這一點。2014年到2016年,漲幅31%。但主要升幅都是在2015年3月前完成的。一般在後加息時代,美元基本上都是震盪走勢。
所以我認為,現在美元的主升階段應該完成了,接下來應該進入震盪週期。就像2017年8月之後的走勢。
過去4個月,美元走的是單邊下跌行情,對比2008年以後的走勢,美元有4段下跌行情,跌幅在13%-17%之間,歷時大約一年。所以這4個月的調整,時間週期還不足以完成調整。但走單邊下跌概率也很小。所以我認為這裏可能會有進入反彈週期。也就是用abc的形態完成。
這一點在日線也可以找到依據。目前日線macd出現了背離,在連續下跌4個月之後,市場也需要一次反彈來修正指標。而在2017年8月那一次反彈,同樣出現了日線macd底背離。
雖然我們不能簡單地套用歷史,但至少可以作為參考。