關於iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
成立日期
2013年7月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府81.77%
企業17.40%
共同基金0.67%
現金0.16%
股票區域細分
拉丁美洲27.88%
中東19.15%
歐洲17.41%
亞洲15.22%
北美10.73%
非洲9.62%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IS3C投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的81.77%，以及Corporate，佔股票總數的17.40%。 資產主要位於Latin America區域。
IS3C主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030，分別佔據了投資組合的0.96%和0.71%。
IS3C上次的股息為0.30 EUR。 前一個月， 發行人已支付0.34 EUR的股息， 顯示下跌15.23%。
是的，IS3C會支付股息給持有者，股息殖利率為5.46%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.30 EUR。 股息為月支付。
IS3C的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2013年7月8日上市，其管理風格為被動型。
IS3C費用比率為0.50%，這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IS3C跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IS3C投資於債券。