關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
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成立日期
2016年1月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府78.59%
企業21.21%
現金0.20%
股票區域細分
拉丁美洲32.20%
亞洲22.22%
歐洲18.19%
非洲16.45%
北美6.02%
中東4.81%
大洋洲0.11%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
UEFS投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的78.59%，以及Corporate，佔股票總數的21.21%。 資產主要位於Latin America區域。
UEFS主要持股為Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035和Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035，分別佔據了投資組合的1.00%和0.86%。
UEFS上次的股息為0.26 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.40 EUR的股息， 顯示下跌53.77%。
是的，UEFS會支付股息給持有者，股息殖利率為7.43%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
UEFS的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2016年1月29日上市，其管理風格為被動型。
UEFS費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UEFS跟著Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UEFS投資於債券。