關於SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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成立日期
2014年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BNH72088
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.12%
現金1.78%
其他類0.10%
股票區域細分
北美56.96%
亞洲26.96%
歐洲15.24%
大洋洲0.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ZPRC主要持股為Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028和SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030，分別佔據了投資組合的3.75%和3.63%。
ZPRC上次的股息為0.18 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.17 EUR的股息， 顯示上漲8.83%。
是的，ZPRC會支付股息給持有者，股息殖利率為0.62%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.18 EUR。 股息為每半年支付。
ZPRC的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2014年10月14日上市，其管理風格為被動型。
ZPRC費用比率為0.70%，這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
ZPRC跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ZPRC投資於債券。