關於ISHARES II PLC - ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
成立日期
2006年12月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.63%
企業0.25%
共同基金0.11%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
2B7M投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.63%，以及Corporate，佔股票總數的0.25%。 資產主要位於Europe區域。
2B7M主要持股為UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030和UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032，分別佔據了投資組合的2.56%和2.52%。
2B7M上次的股息為0.24 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.24 EUR的股息， 顯示上漲0.25%。
是的，2B7M會支付股息給持有者，股息收益率為3.70%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.24 EUR。 股息為每半年支付。
2B7M的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2006年12月1日上市，其管理風格為被動型。
2B7M費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
2B7M跟著FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
2B7M投資於債券。