ISHARES II PLC - ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

ISHARES II PLC - ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.30 B‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.72%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪335.88 M‬
費用率
0.07%

關於ISHARES II PLC - ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年12月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.74%
企業0.21%
共同基金0.09%
現金−0.03%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2B7M投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.74%,以及Corporate,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於Europe區域。
2B7M主要持股為UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032,分別佔據了投資組合的2.55%和2.53%。
2B7M上次的股息為0.24 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.24 EUR的股息, 顯示上漲0.25%。
是的,2B7M會支付股息給持有者,股息收益率為3.72%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.24 EUR。 股息為每半年支付。
2B7M的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月1日上市,其管理風格為被動型。
2B7M費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
2B7M跟著FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2B7M投資於債券。