關於BNP PARIBAS EASY SICAV - JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE
成立日期
2021年1月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府88.66%
企業11.09%
其他類0.25%
股票區域細分
拉丁美洲32.17%
中東20.63%
歐洲19.22%
亞洲13.83%
北美7.35%
非洲6.80%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASRC投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的88.66%，以及Corporate，佔股票總數的11.09%。 資產主要位於Latin America區域。
ASRC主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030，分別佔據了投資組合的1.01%和0.81%。
不，ASRC不會支付股息。
ASRC的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2021年1月21日上市，其管理風格為被動型。
ASRC費用比率為0.26%，這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
ASRC跟著JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASRC投資於債券。