關於BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2021年2月18日
結構
盧森堡 SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲86.77%
北美8.13%
亞洲5.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ASRG主要持股為Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028和ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029，分別佔據了投資組合的0.85%和0.77%。
ASRG上次的股息為0.44 EUR。 前一年， 發行人已支付0.56 EUR的股息， 顯示下跌27.27%。
是的，ASRG會支付股息給持有者，股息殖利率為4.75%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.44 EUR。 股息為年支付。
ASRG的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2021年2月18日上市，其管理風格為被動型。
ASRG費用比率為0.39%，這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ASRG跟著Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ASRG投資於債券。